净值是由基金持有股票等资产的总值除以基金总份额得到的，在股市交易过程中，由于股价随时变动，且基金持有股票数也可能变动，所以基金的实时净值是不可能知道的（就是每日收盘净值，也要等收盘后一段时间才能算出！）。一些网站中显示的实时净值，其实是根据基金报表中披露的持仓情况估算的，虽有一定参考意义，但不能作为依据。
一般所说的LOF基金实时净值，可能是指股票市场中显示的成交价。
净值是由基金持有股票等资产的总值除以基金总份额得到的，在股市交易过程中，由于股价随时变动，且基金持有股票数也可能变动，所以基金的实时净值是不可能知道的（就是每日收盘净值，也要等收盘后一段时间才能算出！）。一些网站中显示的实时净值，其实是根据基金报表中披露的持仓情况估算的，虽有一定参考意义，但不能作为依据。
一般所说的LOF基金实时净值，可能是指股票市场中显示的成交价。