与短期股票投资相比长期股票投资的特点是(与短期股票投资相比长期股权投资的特点是什么)

如果有一种彩票,买之前告诉你中奖概率为95%,更奇妙的是如果没中奖,买彩票的二元钱退还给你,退款期限是半年到两年,你会不会买呢?你说这不就是稳赚不赔吗?哪有这等好事?靠谱吗?这就是当下低于115价格的可转债的真实投资情形。看过我前面几篇投资低价可转债摊大饼策略分享的读者都知道我是从去年10月25日开始投入200w平均买入86只低于115元可转债试水,当时上证指数在3600多点,目前上证指数跌到32

如果有一种彩票,买之前告诉你中奖概率为95%,更奇妙的是如果没中奖,买彩票的二元钱退还给你,退款期限是半年到两年,你会不会买呢?你说这不就是稳赚不赔吗?哪有这等好事?靠谱吗?这就是当下低于115价格的可转债的真实投资情形。

看过我前面几篇投资低价可转债摊大饼策略分享的读者都知道我是从去年10月25日开始投入200w平均买入86只低于115元可转债试水,当时上证指数在3600多点,目前上证指数跌到3200多点,我实际的可转债投资收益是19%,超过我预期的年化15%目标。投债十个月我有以下纯干货分享:

1. 选择可转债标的以双低策略为最佳:即价格低于115(可适当放宽至120),溢价率低于30%(可适当放宽至40%),剩余规模小于10亿以下。最好是低于4亿的小规模债,剩余年限在两年左右。查找这些标的在免费的集思录官网输入上述条件即可找到30多只。

2. 买入时机是每个月大跌2%左右的打折日。过去10个月我发现的规律是每个月都有一到两天可转债全面大跌2%的日子,我把它看作可转债的618与双11,我称为可转债打折促销日,这时我通常加仓两到三成。平时仓位在五到七成波动,大跌大买,大涨大卖,小幅涨跌只看不动。

3. 可转债的涨跌与对应的正股高度正相关。正股一涨停,可转债通常立刻跳涨5%到20%,我称为起飞日,这时我一般在涨5%/10%/15%/20%处分别挂单各卖出100张,我的经验是起飞日必须卖出该债绝大部分仓位,一般只留10张用来计算盈利额和回落买入的提醒。正股能连续涨停的情况极少,可转债跟着也能在第二天再涨10%以上这样情形十个月中我只遇到过两三次,通常起飞日第二天都是大跌日,如果再跌上5%到10%,我会接回来反复吃肉,比如单只孚日转债我来回买卖几轮下来盈利超过4W.

4. 可转债研究正股的涨跌趋势意义反而不大,有本事研究正股价值分析和技术分析的高手直接去买正股好了,他也看不上可转债这点收益,我之所以不炒股是因为那在我能力和风险承受范围之外,我认为短期稳定无误地判定股票的涨跌是不可能的,那是股神的本事,常人做不到,就是明星基金经理也做不到。可转债只要看懂它在哪个板块即可,属于大基建的。环保的,新能源的,电力储能的,云计算的还是机器人的,中国炒股一般都是炒概念,业绩还没出来,一个概念当天热门,板块联动,可转债也跟着起飞,平时只要在这些概念板块中埋伏好,静等起飞即可,就是长期下跌的低价股,其转债也能一飞冲天,突破130,所谓烂股好债比比皆是。

投债十个月来最大的体会是:最重要唯耐心二字。我遇到最长的买入潜伏期达到半年之久:国光转债半年不动,一飞冲天。一天内从112冲破130,第二天回落回117左右又有几个月不动了,缺乏耐心怎能吃到这样的大肉。如何保持耐心,我的方法是制定好大跌日买入策略,每月大跌日集中进二三成事先选好的双低债,然后设好上涨5%以上分批回落卖出的条件单,然后就不看盘了,最多每天看开盘和收盘前半小时,将起飞债手动卖干净。

这样我每天能多出很多时间用来干自己最爱干两件事:读书与自驾游。每天读书能如我这样超过五个小时的人可能不多,全国环游三圈基本走遍每一个市的人可能也不多。我之所以这样做,是因为我渴望获得一种能力:见识。先亲眼见到然后转化为自己的认识。一种洞察事物本质,找到背后逻辑与规律,进而把握事物发展趋势的能力,简言之:预见未来,人类最高智慧莫过于此。虽不能至,心向往之。

我最近悟到的一个见识是:货币大放水时代已经到来,而且会愈演愈烈,所有国家的管理者已经没法解决目前经济发展的困境,又不想承担经济发展停滞萧条,失业人口大增的责任,都选择了多印钞货币放水的最便捷路径,加税很难放水容易,如懂王与安倍那般:我下台后哪管货币洪水滔天,只要在我任上股一直涨,钱花不完就行。全民承担的高通胀就是毫无痛苦易于接受不知不觉的全民征税割韭菜,让你手中货币变毛比从你口袋掏钱容易多了,你还会为升职加薪沾沾自喜。

所以我得到的见识是:当下这个时点,不论你身处何处,一定要保卫自己的财富,而保卫财富最好的策略只有投资。不要以为把钱存银行就能保护自己的财富,那会被全球货币大放水洗劫一空,回看40年前的万元户你就会看清这一趋势。存房抗通胀的时代也走到尽头,因为人口的快速下降意味着接盘侠的消失。所以今天只有一个选项:那就是投资抗通胀。而适合我的投资只有低价可转债摊大饼策略,我只想收获稳定的投资回报,我只要稳稳的幸福。如果再有炒股亏钱,那岂不更是南辕北辙。

最后再说一句,我发文纯粹是分享我的见识与经验,绝对不是广告,我既不建群教人投债,也不收费代人理财。我自己的投资收益已经足够我财富自由了。互联网最大的价值在于分享各自的见识,我也是看了头条博主“爱上可转债”的视频分享才关注到可转债投资之路的,我也同样把我的经验无偿分享出去。不为金钱而乐此不疲,这才是真正的财富自由与心灵自由。

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