万家债券(万家债券净值多少)

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万家双利债债券基金(519190)成立于2013-03-06,最新基金净值1.0657元,近一年收益1.61%。

万家岁得利债券基金分红政策是什么?

??分红政策

1。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2。本基金收益分配方式分三种情况:(1)开放期间(指基金红利发放日处于开放期),投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2)封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金收益分配采用现金方式;(3)发起份额在锁定期内,其收益分配仅采取现金分红的方式;锁定期后,或发起人持有的非发起份额的收益分配,适用前两项关于开放期和封闭期收益分配的规定;

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